{"id":444562,"date":"2023-11-28T05:31:32","date_gmt":"2023-11-28T04:31:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/las-entradas-manuales\/"},"modified":"2023-11-28T05:31:32","modified_gmt":"2023-11-28T04:31:32","password":"","slug":"las-entradas-manuales","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/finanzas\/las-entradas-manuales\/","title":{"rendered":"Las entradas manuales"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>\u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?<\/strong><br \/><em>Men\u00fa principal &gt; Finanzas<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>Introducci\u00f3n<\/h2>\n<p>El m\u00f3dulo <strong>Asientos manuales<\/strong> permite registrar asientos contables que no son generados autom\u00e1ticamente por otros m\u00f3dulos de Kafinea (facturas, pagos, etc.). Es accesible a trav\u00e9s de <em><strong>Finanzas &gt; Asientos manuales<\/strong><\/em>. <\/p>\n<p>Los asientos manuales son \u00fatiles para:<\/p>\n<ul>\n<li>Las operaciones diversas (OD): regularizaciones, provisiones, asientos de cierre<\/li>\n<li>Los asientos de n\u00f3mina o de cargas sociales<\/li>\n<li>Cualquier asiento contable no cubierto por un proceso automatizado<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2>1. Crear un asiento manual<\/h2>\n<p>Haga clic en <em><strong>A\u00f1adir un asiento manual<\/strong><\/em> desde la lista del m\u00f3dulo.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n general:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Concepto<\/strong>: la descripci\u00f3n del asiento (obligatorio)<\/li>\n<li><strong>Fecha<\/strong>: la fecha contable de la operaci\u00f3n<\/li>\n<li><strong>Importe<\/strong>: el importe total del asiento<\/li>\n<li><strong>Diario<\/strong>: el diario contable en el que se registrar\u00e1 el asiento<\/li>\n<li><strong>Divisa<\/strong>: la divisa de la operaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Detalle de las l\u00edneas:<\/strong><\/p>\n<p>Cada asiento manual se compone de l\u00edneas de detalle, con para cada l\u00ednea:<\/p>\n<ul>\n<li>El <strong>n\u00famero de cuenta<\/strong> contable<\/li>\n<li>El <strong>concepto<\/strong> de la l\u00ednea<\/li>\n<li>El importe al <strong>d\u00e9bito<\/strong> o al <strong>cr\u00e9dito<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Importante:<\/strong> El asiento debe estar equilibrado: el total de los d\u00e9bitos debe ser igual al total de los cr\u00e9ditos. El sistema verifica este equilibrio antes de la validaci\u00f3n. <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>2. Ciclo de vida<\/h2>\n<p>Un asiento manual pasa por las siguientes etapas:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Borrador<\/strong>: el asiento est\u00e1 en preparaci\u00f3n, se puede modificar libremente<\/li>\n<li><strong>Validado<\/strong>: el asiento est\u00e1 finalizado y los asientos contables se generan<\/li>\n<\/ol>\n<blockquote>\n<p><strong>Es bueno saber<\/strong>: La importaci\u00f3n de l\u00edneas solo es posible para los asientos con estado <em><strong>Borrador<\/strong><\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>3. Importaci\u00f3n de l\u00edneas<\/h2>\n<p>Para los asientos con muchas l\u00edneas, es posible importar los datos desde un archivo CSV:<\/p>\n<ol>\n<li>Cree un nuevo asiento manual y gu\u00e1rdelo como <strong>borrador<\/strong><\/li>\n<li>Desde la vista de detalle, utilice el bot\u00f3n <em><strong>Importar l\u00edneas<\/strong><\/em><\/li>\n<li>El archivo CSV debe contener las siguientes columnas, separadas por puntos y comas: <strong>N\u00famero de cuenta<\/strong>, <strong>Concepto de la cuenta<\/strong>, <strong>D\u00e9bito<\/strong>, <strong>Cr\u00e9dito<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<hr>\n<h2>4. Reconciliaci\u00f3n bancaria<\/h2>\n<p>Un asiento manual puede asociarse a una <strong>reconciliaci\u00f3n bancaria<\/strong> a trav\u00e9s del campo dedicado. Esto permite vincular el asiento a una transacci\u00f3n bancaria durante el proceso de reconciliaci\u00f3n. <\/p>\n<hr>\n<h2>5. Preguntas frecuentes<\/h2>\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1ndo utilizar un asiento manual en lugar de otro m\u00f3dulo?<\/strong><br \/>\nUtilice un asiento manual para cualquier asiento contable que no sea generado autom\u00e1ticamente por un proceso de negocio (facturaci\u00f3n, pago, domiciliaci\u00f3n). Los asientos de n\u00f3mina, las provisiones y las regularizaciones son casos de uso t\u00edpicos. <\/p>\n<p><strong>\u00bfPuedo modificar un asiento validado?<\/strong><br \/>\nNo, una vez validado, el asiento ya no es modificable. Si es necesaria una correcci\u00f3n, cree un nuevo asiento manual de extorno (asiento inverso). <\/p>\n<p><strong>\u00bfEl archivo de importaci\u00f3n debe estar equilibrado?<\/strong><br \/>\nS\u00ed, el total de los d\u00e9bitos y los cr\u00e9ditos del archivo importado debe estar equilibrado para que el asiento pueda ser validado.<\/p>\n<hr>\n<h2>Referencias asociadas \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite\/les-ecritures-comptables\/\">Los asientos contables<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite\/la-comptabilite\/\">La contabilidad<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd \u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?Men\u00fa principal &gt; Finanzas Introducci\u00f3n El m\u00f3dulo Asientos manuales permite registrar asientos contables que no son generados autom\u00e1ticamente por otros m\u00f3dulos de Kafinea (facturas, pagos, etc.). 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