{"id":444567,"date":"2023-11-28T05:33:06","date_gmt":"2023-11-28T04:33:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/las-transacciones-bancarias\/"},"modified":"2023-11-28T05:33:06","modified_gmt":"2023-11-28T04:33:06","password":"","slug":"las-transacciones-bancarias","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/finanzas\/las-transacciones-bancarias\/","title":{"rendered":"Las transacciones bancarias"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>\u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?<\/strong><br \/><em>Men\u00fa principal &gt; Finanzas<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>Introducci\u00f3n<\/h2>\n<p>El m\u00f3dulo <strong>Transacciones bancarias<\/strong> centraliza todas las operaciones registradas en sus cuentas bancarias de empresa. Estas transacciones pueden importarse autom\u00e1ticamente mediante una conexi\u00f3n API bancaria o manualmente mediante un archivo OFX. Son accesibles a trav\u00e9s de <em><strong>Finanzas &gt; Transacciones bancarias<\/strong><\/em>.  <\/p>\n<p>Las transacciones bancarias son el n\u00facleo del proceso de <strong>conciliaci\u00f3n bancaria<\/strong>: se relacionan con los documentos contables (facturas, pagos, asientos manuales) para verificar la coherencia entre su contabilidad y sus extractos bancarios.<\/p>\n<hr>\n<h2>1. Contenido de una transacci\u00f3n bancaria<\/h2>\n<p>Cada transacci\u00f3n registra la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n<p><strong>Transacci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cuenta bancaria<\/strong>: la cuenta de empresa correspondiente<\/li>\n<li><strong>Fecha<\/strong>: la fecha de la operaci\u00f3n<\/li>\n<li><strong>Importe<\/strong>: el importe de la transacci\u00f3n (positivo para un abono, negativo para un cargo)<\/li>\n<li><strong>Descripci\u00f3n<\/strong>: el concepto de la operaci\u00f3n tal como aparece en el extracto bancario<\/li>\n<li><strong>Descripci\u00f3n simplificada<\/strong>: una versi\u00f3n depurada del concepto para facilitar la lectura<\/li>\n<li><strong>Tipo de transacci\u00f3n<\/strong>: el tipo de operaci\u00f3n bancaria<\/li>\n<li><strong>ID Transacci\u00f3n<\/strong>: el identificador \u00fanico de la transacci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Estado:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Activa<\/strong>: indica si la transacci\u00f3n se tiene en cuenta<\/li>\n<li><strong>Pendiente<\/strong>: se\u00f1ala una operaci\u00f3n en espera de contabilizaci\u00f3n por parte del banco<\/li>\n<li><strong>Conciliaci\u00f3n<\/strong>: el enlace a la conciliaci\u00f3n bancaria asociada, en su caso<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Importe en divisa:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Para las operaciones en divisa extranjera, se conservan el importe original y la divisa<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2>2. Importaci\u00f3n de transacciones<\/h2>\n<p>Las transacciones pueden alimentarse de dos maneras:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Conexi\u00f3n API bancaria<\/strong>: sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica con su banco. Las transacciones se recuperan peri\u00f3dicamente con su fecha, importe y descripci\u00f3n <\/li>\n<li><strong>Importaci\u00f3n de archivo OFX<\/strong>: importaci\u00f3n manual de un archivo en formato OFX (Open Financial Exchange) exportado desde su banca en l\u00ednea<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p><strong>Informaci\u00f3n \u00fatil<\/strong>: Durante la importaci\u00f3n, Kafinea detecta autom\u00e1ticamente los duplicados gracias al identificador \u00fanico de cada transacci\u00f3n, evitando as\u00ed las importaciones duplicadas.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>3. Conciliaci\u00f3n bancaria<\/h2>\n<p>Las transacciones bancarias se utilizan en el proceso de conciliaci\u00f3n bancaria, accesible a trav\u00e9s de <em><strong>Finanzas &gt; Contabilidad &gt; Banco<\/strong><\/em>. Este proceso consiste en asociar cada transacci\u00f3n a uno o varios documentos contables (pagos, facturas, asientos manuales) para asegurarse de que su contabilidad refleja fielmente los movimientos reales de su cuenta bancaria. <\/p>\n<p>Para m\u00e1s detalles sobre la conciliaci\u00f3n, consulte la p\u00e1gina <a href=\"..\/100_comptabilite\/050_les-rapprochements-bancaires.md\">Las conciliaciones bancarias<\/a>.<\/p>\n<hr>\n<h2>4. Preguntas frecuentes<\/h2>\n<p><strong>\u00bfSe pueden modificar las transacciones bancarias?<\/strong><br \/>\nLa informaci\u00f3n principal (importe, fecha, descripci\u00f3n original) no se puede modificar porque procede del banco. El comentario y algunos campos de estado pueden ajustarse. <\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo gestionar una transacci\u00f3n que no aparece?<\/strong><br \/>\nVerifique que la sincronizaci\u00f3n API est\u00e9 actualizada (campo <em><strong>\u00daltima actualizaci\u00f3n<\/strong><\/em>). Si utiliza la importaci\u00f3n OFX, aseg\u00farese de que el per\u00edodo del archivo cubra la fecha de la transacci\u00f3n buscada. <\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 significa el estado \u00abPendiente\u00bb?<\/strong><br \/>\nSe trata de una operaci\u00f3n anunciada por el banco pero a\u00fan no contabilizada definitivamente. Se actualizar\u00e1 autom\u00e1ticamente en la pr\u00f3xima sincronizaci\u00f3n. <\/p>\n<hr>\n<h2>Referencias asociadas \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/finances\/les-comptes-bancaires\/\">Las cuentas bancarias<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite\/les-rapprochements-bancaires\/\">Las conciliaciones bancarias<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite\/les-releves-bancaires\/\">Los extractos bancarios<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/finances\/les-prelevements-bancaires\/\">Las domiciliaciones bancarias<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd \u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?Men\u00fa principal &gt; Finanzas Introducci\u00f3n El m\u00f3dulo Transacciones bancarias centraliza todas las operaciones registradas en sus cuentas bancarias de empresa. 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