{"id":433263,"date":"2023-11-28T05:33:06","date_gmt":"2023-11-28T04:33:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/?post_type=docs&#038;p=433263"},"modified":"2026-04-23T01:52:32","modified_gmt":"2026-04-22T23:52:32","password":"","slug":"les-transactions-bancaires","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/finances\/les-transactions-bancaires\/","title":{"rendered":"Les transactions bancaires"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>O\u00f9 trouver ce module ?<\/strong><br \/><em>Menu principal &gt; Finances<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>Introduction<\/h2>\n<p>Le module <strong>Transactions bancaires<\/strong> centralise l&rsquo;ensemble des op\u00e9rations enregistr\u00e9es sur vos comptes bancaires d&rsquo;entreprise. Ces transactions peuvent \u00eatre import\u00e9es automatiquement via une connexion API bancaire ou manuellement via un fichier OFX. Elles sont accessibles via <em><strong>Finances &gt; Transactions bancaires<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p>Les transactions bancaires sont au c\u0153ur du processus de <strong>rapprochement bancaire<\/strong> : elles sont mises en correspondance avec les pi\u00e8ces comptables (factures, paiements, saisies manuelles) pour v\u00e9rifier la coh\u00e9rence entre votre comptabilit\u00e9 et vos relev\u00e9s de banque.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>1. Contenu d&rsquo;une transaction bancaire<\/h2>\n<p>Chaque transaction enregistre les informations suivantes :<\/p>\n<p><strong>Transaction :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Compte bancaire<\/strong> : le compte d&rsquo;entreprise concern\u00e9<\/li>\n<li><strong>Date<\/strong> : la date de l&rsquo;op\u00e9ration<\/li>\n<li><strong>Montant<\/strong> : le montant de la transaction (positif pour un cr\u00e9dit, n\u00e9gatif pour un d\u00e9bit)<\/li>\n<li><strong>Description<\/strong> : le libell\u00e9 de l&rsquo;op\u00e9ration tel qu&rsquo;il appara\u00eet sur le relev\u00e9 bancaire<\/li>\n<li><strong>Description simplifi\u00e9e<\/strong> : une version nettoy\u00e9e du libell\u00e9 pour faciliter la lecture<\/li>\n<li><strong>Type de transaction<\/strong> : le type d&rsquo;op\u00e9ration bancaire<\/li>\n<li><strong>ID Transaction<\/strong> : l&rsquo;identifiant unique de la transaction<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Statut :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Active<\/strong> : indique si la transaction est prise en compte<\/li>\n<li><strong>\u00c0 venir<\/strong> : signale une op\u00e9ration en attente de comptabilisation par la banque<\/li>\n<li><strong>Rapprochement<\/strong> : le lien vers le rapprochement bancaire associ\u00e9, le cas \u00e9ch\u00e9ant<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Montant en devise :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Pour les op\u00e9rations en devise \u00e9trang\u00e8re, le montant d&rsquo;origine et la devise sont conserv\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>2. Import des transactions<\/h2>\n<p>Les transactions peuvent \u00eatre aliment\u00e9es de deux mani\u00e8res :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Connexion API bancaire<\/strong> : synchronisation automatique avec votre banque. Les transactions sont r\u00e9cup\u00e9r\u00e9es r\u00e9guli\u00e8rement avec leur date, montant et description<\/li>\n<li><strong>Import de fichier OFX<\/strong> : import manuel d&rsquo;un fichier au format OFX (Open Financial Exchange) export\u00e9 depuis votre espace bancaire en ligne<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p><strong>Bon \u00e0 savoir<\/strong> : Lors de l&rsquo;import, Kafinea d\u00e9tecte automatiquement les doublons gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;identifiant unique de chaque transaction, \u00e9vitant ainsi les imports en double.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>3. Rapprochement bancaire<\/h2>\n<p>Les transactions bancaires sont utilis\u00e9es dans le processus de rapprochement bancaire, accessible via <em><strong>Finances &gt; Comptabilit\u00e9 &gt; Banque<\/strong><\/em>. Ce processus consiste \u00e0 associer chaque transaction \u00e0 une ou plusieurs pi\u00e8ces comptables (paiements, factures, saisies manuelles) pour s&rsquo;assurer que votre comptabilit\u00e9 refl\u00e8te fid\u00e8lement les mouvements r\u00e9els de votre compte en banque.<\/p>\n<p>Pour plus de d\u00e9tails sur le rapprochement, consultez la page <a href=\"..\/100_comptabilite\/050_les-rapprochements-bancaires.md\">Les rapprochements bancaires<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>4. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<p><strong>Les transactions bancaires sont-elles modifiables ?<\/strong><br \/>\nLes informations principales (montant, date, description d&rsquo;origine) ne sont pas modifiables car elles proviennent de la banque. Le commentaire et certains champs de statut peuvent \u00eatre ajust\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>Comment g\u00e9rer une transaction qui n&rsquo;appara\u00eet pas ?<\/strong><br \/>\nV\u00e9rifiez que la synchronisation API est \u00e0 jour (champ <em><strong>Derni\u00e8re mise \u00e0 jour<\/strong><\/em>). Si vous utilisez l&rsquo;import OFX, assurez-vous que la p\u00e9riode du fichier couvre la date de la transaction recherch\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>Que signifie le statut \u00ab \u00c0 venir \u00bb ?<\/strong><br \/>\nIl s&rsquo;agit d&rsquo;une op\u00e9ration annonc\u00e9e par la banque mais pas encore comptabilis\u00e9e d\u00e9finitivement. Elle sera automatiquement mise \u00e0 jour lors de la prochaine synchronisation.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/finances\/les-comptes-bancaires\/\">Les comptes bancaires<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/comptabilite\/les-rapprochements-bancaires\/\">Les rapprochements bancaires<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/comptabilite\/les-releves-bancaires\/\">Les relev\u00e9s bancaires<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/finances\/les-prelevements-bancaires\/\">Les pr\u00e9l\u00e8vements bancaires<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd O\u00f9 trouver ce module ?Menu principal &gt; Finances Introduction Le module Transactions bancaires centralise l&rsquo;ensemble des op\u00e9rations enregistr\u00e9es sur vos comptes bancaires d&rsquo;entreprise. 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