{"id":444895,"date":"2026-09-21T01:27:51","date_gmt":"2026-09-20T23:27:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/parametrer-la-comptabilite-analytique\/"},"modified":"2026-09-21T02:14:33","modified_gmt":"2026-09-21T00:14:33","password":"","slug":"parametrer-la-comptabilite-analytique","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite-analytique\/parametrer-la-comptabilite-analytique\/","title":{"rendered":"Param\u00e9trer la comptabilit\u00e9 analytique"},"content":{"rendered":"

Le param\u00e9trage permet de choisir les questions auxquelles r\u00e9pondra l’analyse : r\u00e9sultat par projet, par activit\u00e9, par service, ou croisement de deux de ces vues. Commencez par un axe simple et v\u00e9rifiez ses chiffres avant d’en ajouter d’autres.<\/p>\n

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1. D\u00e9finir la date de d\u00e9marrage<\/h2>\n

Ouvrez Finances > Comptabilit\u00e9 > Param\u00e8tres > Comptabilit\u00e9 analytique<\/em>. Dans Activation par soci\u00e9t\u00e9<\/strong>, choisissez la soci\u00e9t\u00e9 et la date \u00e0 partir de laquelle les \u00e9critures doivent \u00eatre reprises dans l’analyse.<\/p>\n

Cette date borne les \u00e9tats analytiques. Les \u00e9critures ant\u00e9rieures restent consultables dans la comptabilit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale ; leur analyse suppose une reprise historique organis\u00e9e s\u00e9par\u00e9ment. Choisissez donc une date coh\u00e9rente avec la premi\u00e8re p\u00e9riode que vous souhaitez suivre.<\/p>\n

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Astuce :<\/strong> Pour d\u00e9marrer sur des donn\u00e9es d\u00e9j\u00e0 comptabilis\u00e9es, contr\u00f4lez d’abord une p\u00e9riode courte dont les documents et les comptes sont connus.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Si des \u00e9critures existent d\u00e9j\u00e0 apr\u00e8s la date choisie, leur montant peut appara\u00eetre comme \u00e9cart de couverture tant que leur reprise analytique n’a pas \u00e9t\u00e9 organis\u00e9e. Avec votre int\u00e9grateur, faites pr\u00e9parer un aper\u00e7u et un rapprochement avant\/apr\u00e8s. La reprise conserve les montants des \u00e9critures g\u00e9n\u00e9rales ; sans affectation historique v\u00e9rifi\u00e9e, elle les pr\u00e9sente dans \u00ab Non ventil\u00e9 \u00bb.<\/p>\n

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2. Cr\u00e9er l’axe et ses valeurs<\/h2>\n

Cliquez sur Ajouter un axe<\/strong>, donnez-lui un nom compr\u00e9hensible, par exemple \u00ab Projet \u00bb, puis choisissez sa port\u00e9e : une soci\u00e9t\u00e9 ou toutes les soci\u00e9t\u00e9s. Indiquez les comptes de produits et de charges concern\u00e9s. Une plage de comptes bien cibl\u00e9e \u00e9vite de demander une ventilation sans utilit\u00e9 pour la gestion.<\/p>\n

Ajoutez ensuite des valeurs d’axe<\/strong> depuis la carte correspondante. Pour l’axe \u00ab Projet \u00bb, une valeur repr\u00e9sente un projet suivi. Le code facilite son identification ; le libell\u00e9 reste le nom lu dans les \u00e9crans et les rapports.<\/p>\n

Les dates de validit\u00e9 d’un axe ou d’une valeur indiquent quand ils peuvent \u00eatre propos\u00e9s pour de nouvelles affectations. Elles sont distinctes de la date de d\u00e9marrage de l’analyse pour la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

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Exemple :<\/strong> Une soci\u00e9t\u00e9 ouvre l’axe \u00ab Projet \u00bb au 1er janvier, puis cr\u00e9e le projet \u00ab Atlas \u00bb au 1er mars. L’analyse peut commencer en janvier ; Atlas devient une valeur utilisable \u00e0 partir de mars.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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3. Faire renseigner les valeurs au bon endroit<\/h2>\n

Une valeur peut \u00eatre choisie sur les lignes des documents de gestion commerciale. Lorsqu’un projet est renseign\u00e9 en en-t\u00eate, Kafinea remplit les lignes dont le projet est vide pendant l’\u00e9dition et lors de l’enregistrement du document modifiable. Une valeur d\u00e9j\u00e0 choisie sur une ligne est conserv\u00e9e.<\/p>\n

La carte Correspondances<\/strong> sert \u00e0 relier un axe \u00e0 des donn\u00e9es existantes. Les axes fond\u00e9s sur des projets peuvent ainsi reprendre les projets utilis\u00e9s dans Kafinea. V\u00e9rifiez le r\u00e9sultat sur une pi\u00e8ce r\u00e9elle avant de g\u00e9n\u00e9raliser la r\u00e8gle.<\/p>\n

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4. Ajouter une r\u00e8gle ou une cl\u00e9 de r\u00e9partition<\/h2>\n

Utilisez les r\u00e8gles<\/strong> pour proposer une valeur selon le contexte et les comptes concern\u00e9s. Une r\u00e8gle plus pr\u00e9cise peut primer sur une r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale ; les priorit\u00e9s et dates d’effet permettent d’organiser cette d\u00e9cision dans le temps.<\/p>\n

Une cl\u00e9 de r\u00e9partition<\/strong> sert lorsqu’un m\u00eame montant doit \u00eatre partag\u00e9 entre plusieurs valeurs d’un axe. Le nom et le code d’une valeur servent \u00e0 l’identifier : ils ne fixent aucun pourcentage. Les nombres utilis\u00e9s pour le calcul sont enregistr\u00e9s dans les parts de la cl\u00e9<\/strong>.<\/p>\n

Cr\u00e9ez la cl\u00e9, ouvrez sa fiche, puis cliquez sur Modifier la r\u00e9partition<\/strong>. Ajoutez les valeurs et saisissez leur pourcentage dans la colonne Part<\/strong>. Le panneau de v\u00e9rification affiche le total au fur et \u00e0 mesure ; vous pouvez enregistrer d\u00e8s qu’il atteint exactement 100 %. Les pourcentages enregistr\u00e9s sont ensuite visibles directement sur la fiche de la cl\u00e9. Testez enfin la cl\u00e9 sur une \u00e9criture connue. Kafinea conserve le montant comptable total et r\u00e9partit les centimes entre les valeurs choisies.<\/p>\n

La modification d’une cl\u00e9 s’applique aux prochaines comptabilisations. Les \u00e9critures d\u00e9j\u00e0 enregistr\u00e9es conservent la r\u00e9partition utilis\u00e9e au moment de leur enregistrement.<\/p>\n

Les personnes autoris\u00e9es peuvent aussi consulter et modifier les parts d’une cl\u00e9 depuis l’Assistant Kafinea ou une int\u00e9gration. Les m\u00eames droits et la m\u00eame v\u00e9rification du total \u00e0 100 % s’appliquent.<\/p>\n

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Exemple :<\/strong> Une charge commune de 200 \u20ac peut \u00eatre ventil\u00e9e \u00e0 60 % sur Atlas et 40 % sur Boreal, soit 120 \u20ac et 80 \u20ac. Le grand livre et le compte de r\u00e9sultat gardent 200 \u20ac comme montant de r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Transmettre les valeurs dans un export comptable<\/h3>\n

Si votre cabinet utilise un format d’export dot\u00e9 de colonnes analytiques, ouvrez l’axe et renseignez Destination d’export<\/strong>. L’aide du champ indique les colonnes disponibles. Pour le format avec plan et section, renseignez aussi Code d’export<\/strong> : ce code d\u00e9signe le plan, tandis que le code de chaque valeur d\u00e9signe sa section. Un axe peut cibler plusieurs colonnes en les s\u00e9parant par une virgule.<\/p>\n

Lorsqu’une \u00e9criture est r\u00e9partie entre plusieurs valeurs, le fichier contient une ligne par part. La somme reste \u00e9gale au montant de l’\u00e9criture dans la devise comptable de la soci\u00e9t\u00e9. Avant de remettre le fichier au cabinet, contr\u00f4lez une \u00e9criture r\u00e9partie et une \u00e9criture sans valeur ; en cas d’\u00e9cart de couverture, corrigez d’abord l’analyse dans l’audit comptable.<\/p>\n

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5. Contr\u00f4ler avant d’\u00e9largir<\/h2>\n

Dans Rapports > Finance<\/em>, ouvrez le Compte de r\u00e9sultat analytique<\/strong> pour comparer les montants ventil\u00e9s, \u00ab Non ventil\u00e9 \u00bb, le total comptable et l’\u00e9cart de couverture. Le Grand livre analytique<\/strong> permet ensuite de retrouver les \u00e9critures concern\u00e9es. Enfin, le Croisement analytique<\/strong> v\u00e9rifie la lecture simultan\u00e9e de deux axes.<\/p>\n

Dans Comptabilit\u00e9 > Audit<\/em>, la tuile Rapprochement analytique<\/strong> indique le nombre d’\u00e9critures avec un \u00e9cart de couverture. Ouvrez-la, choisissez un axe puis cliquez sur un compte pour retrouver ses \u00e9critures dans le grand livre. Le contr\u00f4le affiche \u00ab Non ventil\u00e9 \u00bb s\u00e9par\u00e9ment : ce montant ne cr\u00e9e pas d’alerte de couverture lorsque la somme analytique rejoint le montant comptable.<\/p>\n

Les rapports analytiques sont destin\u00e9s aux profils disposant d’une vue comptable compl\u00e8te sur la soci\u00e9t\u00e9. Les droits sur les rapports standards se r\u00e8glent dans Param\u00e8tres > Profils<\/em>.<\/p>\n

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Important :<\/strong> \u00ab Non ventil\u00e9 \u00bb correspond \u00e0 un montant pr\u00e9sent dans l’analyse sans valeur sur l’axe. C’est possible si l’axe est facultatif ou sans objet pour ce montant. Un \u00e9cart de couverture signale une \u00e9criture comptable sans part analytique enregistr\u00e9e ; contr\u00f4lez alors la p\u00e9riode et les pi\u00e8ces concern\u00e9es avant de diffuser le rapport.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Pour un axe obligatoire sur les comptes s\u00e9lectionn\u00e9s, surveillez la colonne \u00ab Non ventil\u00e9 \u00bb : elle doit tendre vers z\u00e9ro apr\u00e8s saisie et application des r\u00e8gles. Un axe facultatif peut garder des montants communs sans valeur de projet.<\/p>\n

Le bilan continue \u00e0 \u00eatre consult\u00e9 dans les \u00e9tats financiers classiques, sans filtre analytique.<\/p>\n

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R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n