Les rapprochements bancaires

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Kafinea propose deux méthodes de rapprochement bancaire simples rapides :

• le rapprochement bancaire classique entre les transactions bancaire et les paiements

• le rapprochement de facture par suggestion entre une transaction bancaire et un document comptable (vente ou achat)

Le rapprochement bancaire #

Accessible via ce chemin : Finance/Comptabilité/Banque, onglet ***Rapprochement bancaire, ***cette page affiche deux tableaux:

Le tableau de gauche propose les lignes actives non rapprochées des transactions bancaire et le tableau de droite, propose toutes les écritures non rapprochées enregistrées dans le compte bancaire sélectionné.

Ces écritures proviennent de paiement ou de saisies manuelles.

En sélectionnant des lignes des deux tableaux, il est possible de rapprocher les écritures si les montants sont équilibrés.

Le rapprochement de facture intelligent #

Cette fonctionnalité est propre à Kafinéa. Afin de gagner du temps pour l’utilisateur, elle combine deux étapes: 

• La création du paiement 

• Le rapprochement du paiement créé avec la ligne de transaction bancaire.

Accessible via ce chemin : Finance/Comptabilité/Banque, onglet ***Rapprochement de facture, ***cette page affiche deux tableaux:

Le tableau de gauche propose les lignes actives non rapprochées des transactions bancaire. Quand Kafinea trouve un ou plusieurs documents (facture d’achat) qui pourraient correspondre à la transaction bancaire sélectionnée, ils sont proposées en suggestion dans le tableau de droite.

Si un des documents correspond, le sélectionner pour ensuite créer le paiement correspondant et le rapprochement en un seul clic en utilisant le bouton ‘Créer paiement et rapprocher’

**Astuce **: Afin d’affiner les documents proposés dans la liste des suggestions, il conviendra, dans la fiche de chaque Tiers (Fournisseurs ou Clients), de saisir des mots clés pour le rapprochement. Cette fonctionnalité est disponible dans la section : Comptabilité, Mots Clefs (rapprochement de facture)

**Aller plus loin : **Pour connaitre le document comptable rapproché avec une transaction bancaire, lire cet article.

Références associées 🔗 #

• Les relevés bancaires
• Les transactions bancaires
• Les comptes bancaires