📍 Où trouver ce module ?
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Introduction #
Le module Saisies manuelles permet d’enregistrer des écritures comptables qui ne sont pas générées automatiquement par les autres modules de Kafinea (factures, paiements, etc.). Il est accessible via Finances > Saisies manuelles.
Les saisies manuelles sont utiles pour :
- Les opérations diverses (OD) : régularisations, provisions, écritures de clôture
- Les écritures de paie ou de charges sociales
- Toute écriture comptable non couverte par un processus automatisé
1. Créer une saisie manuelle #
Cliquez sur Ajouter une saisie manuelle depuis la liste du module.
Informations générales :
- Libellé : la description de l’écriture (obligatoire)
- Date : la date comptable de l’opération
- Montant : le montant total de la saisie
- Journal : le journal comptable dans lequel l’écriture sera enregistrée
- Devise : la devise de l’opération
Détail des lignes :
Chaque saisie manuelle se compose de lignes de détail, avec pour chaque ligne :
- Le numéro de compte comptable
- Le libellé de la ligne
- Le montant au débit ou au crédit
Important : La saisie doit être équilibrée : le total des débits doit être égal au total des crédits. Le système vérifie cet équilibre avant validation.
2. Cycle de vie #
Une saisie manuelle passe par les étapes suivantes :
- Brouillon : la saisie est en cours de préparation, elle peut être modifiée librement
- Validée : la saisie est finalisée et les écritures comptables sont générées
Bon à savoir : L’import de lignes n’est possible que pour les saisies au statut Brouillon.
3. Import de lignes #
Pour les saisies comportant de nombreuses lignes, il est possible d’importer les données depuis un fichier CSV :
- Créez une nouvelle saisie manuelle et enregistrez-la au brouillon
- Depuis la vue détail, utilisez le bouton Importer des lignes
- Le fichier CSV doit contenir les colonnes suivantes, séparées par des points-virgules : Numéro de compte, Libellé du compte, Débit, Crédit
4. Rapprochement bancaire #
Une saisie manuelle peut être associée à un rapprochement bancaire via le champ dédié. Cela permet de lier l’écriture à une transaction bancaire lors du processus de rapprochement.
5. Questions fréquentes #
Quand utiliser une saisie manuelle plutôt qu’un autre module ?
Utilisez une saisie manuelle pour toute écriture comptable qui n’est pas générée automatiquement par un processus métier (facturation, paiement, prélèvement). Les écritures de paie, les provisions et les régularisations sont des cas d’usage typiques.
Puis-je modifier une saisie validée ?
Non, une fois validée, la saisie n’est plus modifiable. Si une correction est nécessaire, créez une nouvelle saisie manuelle d’extourne (écriture inverse).
Le fichier d’import doit-il être équilibré ?
Oui, le total des débits et des crédits du fichier importé doit être équilibré pour que la saisie puisse être validée.