📍 Où trouver ce module ?
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Introduction #
Le module Comptes bancaires tiers permet d’enregistrer les coordonnées bancaires de vos clients et fournisseurs. Ces informations sont utilisées notamment pour les prélèvements SEPA, les virements fournisseur et le rapprochement bancaire. Le module est accessible via Finances > Comptes bancaires tiers.
1. Créer un compte bancaire tiers #
Vous pouvez créer un compte bancaire tiers de deux manières :
- Depuis la liste du module : Finances > Comptes bancaires tiers
- Depuis la fiche d’un client ou d’un fournisseur : onglet Comptes bancaires, bouton Ajouter
Informations à renseigner :
- Compte bancaire de : le client ou fournisseur titulaire du compte (obligatoire)
- Nom : un libellé pour identifier le compte
- IBAN : le numéro IBAN du compte
- BIC : le code BIC/SWIFT de la banque
- Titulaire du compte : le nom du titulaire tel qu’il apparaît sur le compte bancaire
- Compte bancaire par défaut : cochez cette option pour utiliser ce compte par défaut lors des prélèvements automatiques
Comptabilité :
- Numéro de compte comptable : le compte du plan comptable associé à ce tiers
Bon à savoir : Un même client ou fournisseur peut avoir plusieurs comptes bancaires enregistrés. Le compte marqué « par défaut » sera automatiquement sélectionné lors de la création d’un prélèvement SEPA.
2. Informations de solde #
Pour les comptes connectés via une API bancaire, Kafinea peut afficher :
- Solde : le solde actuel du compte
- À venir : les opérations en attente
- Dernière mise à jour : la date de la dernière synchronisation
3. Questions fréquentes #
Quelle est la différence entre un compte bancaire et un compte bancaire tiers ?
Le module Comptes bancaires gère les comptes de votre propre entreprise. Le module Comptes bancaires tiers gère les comptes de vos clients et fournisseurs.
Le compte bancaire tiers est-il obligatoire pour créer un prélèvement ?
Oui, un mandat SEPA nécessite un compte bancaire tiers avec un IBAN valide. Sans cette information, le prélèvement ne pourra pas être généré.