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En KAFINEA, un pago puede estar vinculado directamente a una factura o ser un registro independiente para su uso posterior:
- Si un pago está vinculado a una factura, reduce el importe debido de la misma. Puede tener varios pagos vinculados a una misma factura. Si un pago no está vinculado a una factura, el cliente dispone de un saldo de crédito con su empresa, o su empresa tiene un saldo pendiente con un proveedor. Puede utilizar este crédito/débito pendiente para pagar facturas registradas o futuras facturas.
Para una mayor flexibilidad, es posible crear un pago, ya sea de cliente o de proveedor, de varias maneras.
Directamente desde una factura #
Desde cada factura o factura rectificativa, está disponible un botón contextual “Añadir un pago”. Se ofrece una ventana de entrada rápida. Por defecto, se incluye la factura desde la cual se crea el pago y se abona por el importe del pago. Para más opciones, es posible mostrar el formulario completo.
Directamente desde la cuenta de cliente o la cuenta de proveedor #
Desde cada cuenta de cliente o proveedor, está disponible un botón contextual “Añadir un pago”. Se ofrece una ventana de entrada rápida, con la fecha del día por defecto. Para más opciones, como por ejemplo asignar facturas a este pago, es posible mostrar el formulario completo. Para los nuevos usuarios, sugerimos encarecidamente mostrar el formulario completo para verificar bien todos los elementos del pago.
Desde la lista de pagos #
Es posible crear un pago con la información principal. No es obligatorio incluir facturas para desglosarlas. El siguiente artículo: ¿Cómo asociar un pago a una o varias facturas? permite saber cómo añadir una o varias facturas a un pago.
Desde la herramienta de conciliación de facturas #
Esta herramienta está disponible a través de la siguiente ruta:*** Finanzas > Contabilidad > Banco***, pestaña: Conciliación de facturas
Al asociar una línea de transacción bancaria (tabla de la izquierda) y una factura (tabla de la derecha), si los importes coinciden, se crea automáticamente un pago con la fecha de la transacción bancaria y el método de pago correspondiente al proveedor de la factura. También se crea automáticamente una conciliación.
Los métodos descritos anteriormente son válidos independientemente del tipo de tercero.
Importante: La información principal de los pagos no se puede modificar tras el registro. Solo es modificable el desglose del pago entre los diferentes documentos contables (factura y factura rectificativa).
Información útil: El método de pago elegido afecta a la generación automática de los asientos contables, ya que cada método de pago tiene su propia asignación de cuenta contable.
Desde la creación de un adeudo domiciliado #
La creación del pago puede realizarse automáticamente en un contexto determinado: la creación de un adeudo domiciliado según las normas SEPA. Al registrar un adeudo domiciliado, se activan diferentes acciones automáticas, entre otras:
Se detectan todas las facturas de cliente aptas para el pago, se crea el pago correspondiente a cada factura y se vincula al adeudo domiciliado que acaba de crear.
Creación automática de pagos mediante flujo de trabajo #
Kafinea puede crear automáticamente un pago para liquidar una factura de cliente a través de un flujo de trabajo configurable. Esta automatización es especialmente útil para las facturas abonadas mediante adeudo domiciliado.
Funcionamiento:
- Cuando se cumplen las condiciones del flujo de trabajo (por ejemplo, la factura pasa a un estado determinado), Kafinea comprueba que el saldo restante de la factura sea superior a un umbral mínimo (0,20 €).
- El método de pago por defecto para el adeudo domiciliado se selecciona automáticamente.
- Se crea un pago y se asocia a la factura para liquidarla.
Información útil: Esta automatización solo afecta a las facturas cuyo saldo sea significativo (superior a 0,20 €). Las facturas ya liquidadas o con un saldo residual insignificante no activan el pago automático.
Importante: El método de pago utilizado es el configurado por defecto para los adeudos domiciliados. Compruebe que esta configuración sea correcta en la configuración de su empresa antes de activar este flujo de trabajo.