Kafinea le ahorra un tiempo considerable en la introducción de sus cuentas. Cada vez que introduce una factura, un abono, un pago, un reembolso, etc., la contabilidad se realiza automáticamente, en función de la configuración que haya elegido.
El proceso utiliza diferentes ajustes para generar entradas automáticamente:
- para generar apuntes contables.
- establecer estrategias contables para familias de artículos o artículos.
Todos los ajustes descritos en este artículo permiten el registro automático de asientos contables cuando se crea un documento contable (factura, pago, etc.).
Si no se definen parámetros al crear los documentos contables, o si éstos están incompletos o son incorrectos y deben corregirse, será posible generar los asientos manualmente. Esta función está disponible a través de esta ruta Finanzas/Contabilidad/Parámetrossección: Regenerar asientos.
Nota: Los asientos pueden regenerarse tantas veces como sea necesario. La regeneración se lanzará para todos los ejercicios abiertos. Las entradas manuales no se ven afectadas por la regeneración de entradas.
1 - Configuración de los parámetros para generar entradas #
Esta configuración se define por defecto cuando se instala Kafinea. Puede verlo aquí: Finanzas/Contabilidad/Configuraciónsección : Configurar la generación de asientos.
En permite definir, entre otros, los siguientes elementos:
- tipo de tercero
- el periódico utilizado
- el significado de escribir
- fuentes de números de cuenta
- números de cuenta alternativos
Las fuentes de números de cuenta ofrecen varias opciones para asignar importes a las cuentas adecuadas en función del contexto, y también definen una cuenta de reserva.
Nota: En general, no se recomienda modificar los ajustes de generación de entradas definidos por defecto en el momento de la instalación. Si es necesaria una modificación, le sugerimos que lo comente previamente con su integrador de Kafinea.
2 - Establecer estrategias contables #
Una de las opciones para las fuentes de números de cuenta es seleccionar el número de cuenta para los archivos de producto. Esta opción requiere una serie de ajustes, que se explican en el siguiente artículo: Configuración de familias de artículos para asignar cuentas contables
Es bueno saberlo: Si el motor de generación de contabilizaciones no encuentra la cuenta contable a asignar para una línea y no se selecciona ningún número de cuenta de reserva, utilizará por defecto la cuenta contable de reserva (471).
Cuando se introducen los documentos contables, los asientos contables se registran automáticamente, en función de los ajustes realizados. En algunos casos, estos asientos pueden registrarse de forma incorrecta por diversos motivos, como la configuración incorrecta o inexistente de las familias de artículos o un cambio en las estrategias contables durante el año.
En cualquier caso, la metodología es muy sencilla:
- Comprobar y corregir si es necesario :
- configuración de artículos y familias de artículos
- la estrategia contable asociada a la familia de productos
- la estrategia contable para las cuentas del IVA
- Iniciar la regeneración de asientos (Menú: Finanzas / Contabilidad / Parámetros / Regenerar asientos)
Esta última acción afectará únicamente a todos los asientos asociados a documentos contables introducidos en ejercicios no cerrados. Los asientos correspondientes a asientos manuales no se verán afectados. Si necesita modificar estos asientos, simplemente modifique el asiento manual directamente.
[box type="shadow"] Consejo: A veces, el error parece estar dirigido a un único registro. En este caso, una vez realizadas las comprobaciones y correcciones del paso 1, basta con modificar y volver a registrar el registro en cuestión...[/box].