Kafinea ofrece dos métodos rápidos y sencillos de conciliación bancaria:
- conciliación bancaria tradicional entre transacciones bancarias y pagos
- conciliación de facturas sugiriendo una transacción bancaria y un documento contable (venta o compra)
Conciliación bancaria
Accesible por esta vía : Finanzas/Contabilidad/Bancapestaña Conciliación bancaria, esta página muestra dos tablas:
La tabla de la izquierda muestra las líneas activas no reconciliadas de las transacciones bancarias y la tabla de la derecha muestra todas las entradas no reconciliadas registradas en la cuenta bancaria seleccionada.
Estas entradas proceden de pagos o entradas manuales.
Seleccionando filas en las dos tablas, es posible conciliar las entradas si los importes están equilibrados.
Conciliación inteligente de facturas #
Esta función es exclusiva de Kafinéa. Para ahorrar tiempo al usuario, combina dos pasos:
- Creación de pagos
- Conciliación del pago creado con la línea de transacción bancaria.
Accesible por esta vía : Finanzas/Contabilidad/Bancapestaña Conciliación de facturas, esta página muestra dos tablas:
La tabla de la izquierda muestra las líneas activas y no conciliadas de las transacciones bancarias. Cuando Kafinea encuentra uno o varios documentos (factura de compra) que podrían corresponder a la transacción bancaria seleccionada, se sugieren en la tabla de la derecha.
Si uno de los documentos coincide, selecciónelo y, a continuación, cree el pago y la conciliación correspondientes con un solo clic mediante el botón "Crear pago y conciliación".
Consejo : Para afinar los documentos propuestos en la lista de sugerencias, deberá introducir palabras clave para la conciliación en la ficha de cada Tercero (Proveedores o Clientes). Esta función está disponible en la sección: Contabilidad, Palabras clave (conciliación de facturas).
más información: para saber qué documento contable se concilia con una transacción bancaria, lea este artículo.