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Kafinea ofrece dos métodos rápidos y sencillos de conciliación bancaria:
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conciliación bancaria tradicional entre transacciones bancarias y pagos
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conciliación de facturas sugiriendo una transacción bancaria y un documento contable (venta o compra)
Conciliación bancaria
Se puede acceder a ella a través de la ruta: Finanzas/Contabilidad/Banca, pestaña ***Conciliación bancaria; ***esta página muestra dos tablas:
La tabla de la izquierda muestra las líneas activas no reconciliadas de las transacciones bancarias y la tabla de la derecha muestra todas las entradas no reconciliadas registradas en la cuenta bancaria seleccionada.
Estas entradas proceden de pagos o entradas manuales.
Seleccionando filas en las dos tablas, es posible conciliar las entradas si los importes están equilibrados.
Conciliación inteligente de facturas #
Esta función es exclusiva de Kafinéa. Para ahorrar tiempo al usuario, combina dos pasos:
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Creación de pagos
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Conciliación del pago creado con la línea de transacción bancaria.
Se puede acceder a ella a través de la ruta: Finanzas/Contabilidad/Banca, pestaña ***Conciliación de facturas; ***esta página muestra dos tablas:
La tabla de la izquierda muestra las líneas activas y no conciliadas de las transacciones bancarias. Cuando Kafinea encuentra uno o varios documentos (factura de compra) que podrían corresponder a la transacción bancaria seleccionada, se sugieren en la tabla de la derecha.
Si uno de los documentos coincide, selecciónelo y, a continuación, cree el pago y la conciliación correspondientes con un solo clic mediante el botón "Crear pago y conciliación".
**Consejo**: Para refinar los documentos que aparecen en la lista de sugerencias, es recomendable introducir palabras clave para la conciliación en la ficha de cada tercero (proveedores o clientes). Esta función está disponible en la sección: Contabilidad, Palabras clave (conciliación de facturas)
**Más información: **Para saber qué documento contable se corresponde con una operación bancaria, lee este artículo.