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En KAFINEA, un pago puede vincularse directamente a una factura o ser un registro independiente para su uso posterior:
- Si un pago está vinculado a una factura, reduce el importe pendiente de pago de la factura. Puede haber varios pagos vinculados a la misma factura. - Si un pago no está vinculado a una factura, significa que el cliente tiene un crédito pendiente con su empresa, o que su empresa tiene un saldo pendiente de pago con un proveedor. Puede utilizar este crédito o débito pendiente para pagar facturas registradas o futuras.
Para una mayor flexibilidad, puede crear cualquier pago -cliente o proveedor- de varias formas.
Directamente desde una factura
En cada factura o abono, un botón contextual «Añadir un pago». Se abre una ventana de introducción rápida. Por defecto, se incluye la factura a partir de la cual se crea el pago y se liquida por el importe del mismo. Para más opciones, es posible visualizar el formulario completo.
Directamente desde la cuenta del cliente o el número de cuenta del proveedor .
Desde cada cuenta de Cliente o Proveedor, un botón contextual Añadir un pago está disponible. Se muestra una ventana de entrada rápida, con la fecha de hoy por defecto. Para más opciones, como asignar facturas a este pago, puede mostrar el formulario completo. Para los nuevos usuarios, le recomendamos encarecidamente que muestre el formulario completo, para que pueda comprobar todos los elementos del pago.
De la lista de pagos #
Es posible crear un pago con la información principal. No es obligatorio incluir facturas para desglosarlas. En el siguiente artículo: ¿Cómo vincular un pago a una o varias facturas? explica cómo añadir una o varias facturas a un pago.
Desde la herramienta Conciliación de facturas #.
Esta herramienta está disponible en la siguiente ruta: *** Finanzas > Contabilidad > Banca ***, pestaña: Conciliación de facturas
Cuando una línea de transacción bancaria (tabla de la izquierda) está asociada a una factura (tabla de la derecha), si los importes cuadran, se crea automáticamente un pago, en la fecha de la transacción bancaria, con la forma de pago correspondiente al proveedor de la factura. También se crea automáticamente una conciliación.
Los métodos descritos anteriormente se aplican independientemente del tipo de tercero.
Información importante: La información principal del pago no puede modificarse una vez guardada. Sólo puede modificarse el desglose del pago entre los distintos documentos contables (factura y nota de crédito).
Conviene saberlo: La forma de pago que elija afecta a la generación automática de líneas contables, ya que cada forma de pago tiene su propia imputación contable.
Desde la creación de una tasa
Los pagos pueden crearse automáticamente en un contexto determinado: la creación de un adeudo directo conforme a la SEPA. Cuando se registra un adeudo directo, se desencadenan una serie de acciones automáticas, entre las que se incluyen :
Se detectan todas las facturas de clientes susceptibles de pago, se crea el pago correspondiente a cada factura y se adjunta al adeudo directo que acaba de crear.
Creación automática de pagos mediante flujo de trabajo #
Kafinea puede crear automáticamente un pago para saldar una factura de cliente mediante un flujo de trabajo configurable. Esta automatización resulta especialmente útil para las facturas que se pagan mediante domiciliación bancaria.
Funcionamiento:
- Cuando se cumplen las condiciones del flujo de trabajo (por ejemplo, la factura pasa a un determinado estado), Kafinea comprueba que el saldo pendiente de la factura sea superior a un umbral mínimo (0,20 €)
- El método de pago predeterminado para el cargo se selecciona automáticamente
- Se crea un pago y se vincula a la factura para liquidarla
Es importante saber que esta automatización solo se aplica a las facturas cuyo saldo sea significativo (superior a 0,20 €). Las facturas ya liquidadas o con un saldo residual insignificante no activan el pago automático.
Importante: El método de pago utilizado es el configurado por defecto para los cobros automáticos. Comprueba que esta configuración sea correcta en los ajustes de tu empresa antes de activar este flujo de trabajo.