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Kafinea permite ahorrar un tiempo considerable en su entrada de datos contables. De hecho, cada vez que registra una factura, un abono, un pago, un reembolso, etc., la contabilización se realiza automáticamente, en función de la configuración elegida.
Durante la generación automática de los asientos, el proceso utiliza diferentes configuraciones:
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la configuración de la generación de las líneas de asiento.
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la configuración de las estrategias contables vinculadas a las familias de artículos o a los artículos.
El conjunto de configuraciones mencionadas en este artículo permite el registro automático de los asientos contables al crear un documento contable (factura, pago, etc.).
Si no se define ninguna configuración al crear los documentos contables, o si esta es incompleta o errónea y es necesario corregirla, será posible lanzar la generación de los asientos manualmente. Esta funcionalidad está disponible a través de esta ruta: Finanzas/Contabilidad/Parámetros, sección: **Regenerar los asientos.**
Nota: La regeneración de los asientos es posible tantas veces como sea necesario. La regeneración se ejecutará para todos los ejercicios no cerrados. Las entradas manuales no se ven afectadas por la regeneración de los asientos.
1 – La configuración de la generación de los asientos #
Esta configuración se define por defecto durante la instalación de Kafinea. Es posible consultarla aquí: Finanzas/Contabilidad/Parámetros, sección: **Configurar la generación de los asientos.**
Permite definir, entre otros, los siguientes elementos:
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el tipo de tercero
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el diario utilizado
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el sentido de los asientos
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las fuentes de los números de cuenta
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los números de cuenta de reserva
Las fuentes del número de cuenta ofrecen diferentes opciones para asignar los importes a las cuentas correctas en función del contexto y definir también una cuenta de reserva.
**Nota:** De manera general, no se recomienda modificar la configuración de la generación de los asientos definida por defecto durante la instalación. Si fuera necesaria una modificación, le sugerimos consultarlo previamente con su integrador de Kafinea.
2 – La configuración de las estrategias contables #
Una de las opciones para las fuentes de los números de cuenta es seleccionar el N.º de cuenta de las fichas de producto. Esta opción requiere una configuración cuyas explicaciones están disponibles en el siguiente artículo: Configurar las familias de artículos para asignar cuentas contables
Información útil: En caso de que el motor de generación de asientos no encuentre la cuenta contable a asignar para una línea y no se haya seleccionado ningún número de cuenta de reserva, este utilizará por defecto la cuenta contable de partidas pendientes (471).
Al introducir los documentos contables, según las configuraciones realizadas, los asientos contables se registran automáticamente. En algunos casos, el registro de estos asientos puede ser erróneo por diversos motivos, como una configuración incorrecta o faltante de las familias de artículos o un cambio en las estrategias contables durante el año.
Independientemente del caso, la metodología a seguir es muy sencilla:
- Verificar y corregir si es necesario:
la configuración de los artículos y familias de artículos
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la estrategia contable asociada a la familia de artículos
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la estrategia contable de las cuentas de IVA
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Lanzar la regeneración de los asientos (Menú: Finanzas / Contabilidad / Parámetros / Regenerar los asientos)
Esta última acción afectará únicamente a todos los asientos asociados a los documentos contables introducidos en los ejercicios no cerrados. Los asientos correspondientes a las entradas manuales no se verán afectados. Si es necesario modificar estos asientos, bastará con modificar directamente la entrada manual.
[box type=»»shadow» »] Consejo: A veces el error parece centrado en un solo registro. En este caso, tras haber realizado las verificaciones y correcciones del paso 1, bastará con modificar y volver a guardar el registro afectado. [/box]