Une facture client ou un avoir client peut être suivi par projet, activité ou service. L’affectation analytique précise à quoi se rapporte chaque ligne, sans modifier le total de la pièce ni son écriture comptable.
Choisir une affectation avant l’enregistrement #
Renseignez la date et les lignes du document. Sous la ligne à préciser, ouvrez Affectation analytique. Le panneau présente les axes actifs pour la société et la date de la pièce.
Pour chaque axe, gardez Automatique lorsque le projet de la ligne, une correspondance ou une règle donne déjà le bon résultat. Vous pouvez aussi choisir une valeur, une clé de répartition ou Sans valeur.
| Choix | Effet |
|---|---|
| Choisir une valeur | Toute la ligne est rattachée à un seul projet, service ou autre élément de l’axe. |
| Utiliser une clé de répartition | La ligne est partagée entre plusieurs valeurs selon les pourcentages de la clé. |
| Sans valeur | La ligne reste dans l’analyse, sans valeur sur cet axe. Elle apparaît dans Non ventilé dans les états. |
| Automatique | Kafinea détermine l’affectation à partir du document et des règles configurées. |
Les choix sont indépendants pour chaque ligne et pour chaque axe. Ils sont enregistrés avec la pièce lorsque vous cliquez sur Enregistrer.
Exemple : Une facture de 1 000 € comprend une prestation réalisée pour deux projets. Sur l’axe « Projet », choisissez une clé qui répartit 60 % sur Atlas et 40 % sur Boreal. L’écriture comptable conserve le total de 1 000 €.
Vérifier la répartition comptabilisée #
Après la comptabilisation, ouvrez la fiche de la facture ou de l’avoir. La section Comptabilité analytique affiche les valeurs, les montants dans la devise comptable de la société et l’origine de l’affectation. Les modifications en cours de saisie apparaissent après l’enregistrement et la comptabilisation.
Pour examiner les écritures qui composent un montant, ouvrez le Grand livre analytique et filtrez par période, axe, valeur ou numéro de pièce. Un avoir produit des montants de sens opposé à la facture qu’il corrige ; il reste ainsi rapprochable avec la comptabilité générale.