Quand vous vendez ou achetez dans une devise étrangère, Kafinea convertit chaque document de gestion commerciale et chaque règlement dans la devise principale de votre entreprise : totaux, montants payés et soldes. Cette conversion utilise un taux de change, choisi selon la date du document.
La page Paramètres > Finance & Business > Taux de change réunit le réglage des taux mensuels et l’accès aux listes de taux.
1. Taux du jour ou taux du mois #
Le champ Taux de change pour la comptabilité de chaque exercice comptable décide du taux utilisé pour les documents datés dans cet exercice :
| Réglage de l’exercice | Taux utilisé pour un document |
|---|---|
| Taux journalier | le taux publié pour la date du document |
| Taux mensuel | le taux du mois du document ; à défaut, le taux journalier |
Les taux du jour sont récupérés automatiquement auprès de la Banque centrale européenne (BCE). Les taux mensuels peuvent être saisis à la main ou synchronisés automatiquement, comme expliqué ci-dessous.
2. Synchroniser automatiquement les taux mensuels #
- Ouvrez Paramètres > Finance & Business > Taux de change.
- Activez Synchroniser automatiquement les taux mensuels. La page indique les devises concernées : toutes vos devises actives autres que l’euro.
- Choisissez le taux à retenir pour chaque mois (voir la section suivante).
- Indiquez si les taux saisis à la main doivent être conservés ou remplacés.
- Choisissez le premier mois à synchroniser, puis cliquez sur Enregistrer.
La synchronisation a lieu chaque jour. Le bouton Synchroniser maintenant la lance immédiatement, et le cadre Dernière synchronisation indique ce qui a été créé, mis à jour ou conservé.
Chaque taux mensuel est enregistré dans les deux sens : de l’euro vers la devise et de la devise vers l’euro. Si votre devise principale n’est pas l’euro, Kafinea calcule le taux entre votre devise principale et la devise du document en passant par l’euro.
Note : Les mois antérieurs au premier mois choisi ne sont jamais modifiés. Choisir un mois plus ancien complète l’historique ; les documents de ces mois sont alors recalculés.
3. Taux moyen du mois ou taux de fin de mois #
La BCE publie deux taux pour chaque mois. Les deux sont enregistrés sur chaque taux mensuel pour comparaison, et celui que vous choisissez devient le taux du mois :
| Taux | Ce qu’il représente | Convient pour |
|---|---|---|
| Taux moyen du mois | la moyenne des taux publiés chaque jour ouvré du mois | convertir les ventes et les achats réalisés au fil du mois ; c’est le choix le plus courant |
| Taux de fin de mois | le taux publié le dernier jour ouvré du mois | aligner les montants sur le taux de clôture, si vous arrêtez vos comptes chaque fin de mois |
Exemple : en octobre 2026, 1 EUR valait en moyenne 1,1202 USD sur le mois, et 1,1172 USD le dernier jour ouvré. Une facture de 10 000 USD datée d’octobre vaut 8 926,98 EUR au taux moyen et 8 950,95 EUR au taux de fin de mois. La page de paramètres calcule cet exemple sur vos propres devises.
Vous pouvez changer de taux à tout moment : les mois synchronisés sont mis à jour et leurs documents recalculés automatiquement.
4. Les taux saisis à la main #
Chaque taux mensuel indique son Type de taux : Saisie manuelle, BCE – taux moyen du mois ou BCE – taux de fin de mois. Un taux que vous créez ou corrigez vous-même devient une saisie manuelle.
| Option « Remplacer les taux saisis à la main » | Effet sur un mois qui a une saisie manuelle |
|---|---|
| Désactivée (par défaut) | votre taux est conservé, et il vaut pour les deux sens du mois ; la fiche du taux affiche les deux taux publiés par la BCE pour comparaison |
| Activée | le taux de la BCE remplace votre saisie et les documents du mois sont recalculés ; une correction faite ensuite à la main est de nouveau remplacée |
5. Le mois en cours #
La BCE publie le taux moyen et le taux de fin de mois dans les premiers jours du mois suivant. Pendant le mois en cours, les documents sont donc convertis au taux du jour ; ils sont recalculés automatiquement dès que le taux mensuel est enregistré.
6. Questions fréquentes #
Les taux mensuels sont enregistrés, mais mes documents utilisent toujours le taux du jour.
Vérifiez le champ Taux de change pour la comptabilité de l’exercice comptable : il doit indiquer Taux mensuel. La page de paramètres vous le signale quand aucun exercice n’utilise le taux mensuel.
Une devise n’est pas synchronisée.
La BCE ne publie pas toutes les devises. Le cadre Dernière synchronisation liste les devises et les mois qu’elle n’a pas encore publiés ; saisissez leur taux à la main dans la liste des taux mensuels.
Où consulter les taux ?
Le bas de la page de paramètres donne accès à la liste des taux quotidiens et à celle des taux mensuels.