📍 Comment accéder à cette fonctionnalité ?
Grand livre analytique > ouvrir une part analytique > Reclasser cette part
Une facture enregistrée en août peut se révéler liée à un autre projet en septembre, une fois la période d’août close. Kafinea conserve la lecture d’août telle qu’elle a été arrêtée et affiche la correction en septembre. Le montant de comptabilité générale ne change pas.
Repérer la part à corriger #
Dans le grand livre analytique, ouvrez l’écriture puis la part concernée. Son détail rappelle le compte, la date et le montant réellement comptabilisé. Cliquez sur Reclasser cette part.
Si la période d’origine est encore ouverte, corrigez plutôt le choix sur la ligne du document. Kafinea recalculera alors les parts avec la pièce. Le reclassement daté sert aux périodes closes.
Choisir la nouvelle valeur #
La page présente l’affectation actuelle pour chaque axe de la part. Sur l’axe à corriger, choisissez la nouvelle valeur, ou Non ventilé si cette part ne doit pas porter de valeur sur cet axe. Indiquez un motif clair, par exemple « Projet corrigé après rapprochement de la facture ».
Le panneau Effet du mouvement montre les deux montants qui se compensent. Enregistrer retire le montant de l’ancienne affectation et l’ajoute à la nouvelle, à la date du jour. Les autres axes de la part restent identiques.
Exemple : Une charge de 200 € a été affectée au projet Atlas dans une période close. Le reclassement affiche −200 € sur Atlas et +200 € sur Boreal à la date du jour. Le total comptable demeure 200 € sur la période d’origine et 0 € pour le mouvement analytique du jour.
Vérifier le résultat #
Consultez le grand livre analytique à la date de correction : les deux mouvements portent le même lien vers l’écriture et la pièce d’origine. Le compte de résultat et le tableau croisé montrent le transfert entre valeurs. L’audit garde un écart de couverture nul si les parts étaient déjà rapprochées.
Une part déjà reclassée s’affiche en lecture : examinez son historique avec le comptable avant de préparer une autre correction. Le reclassement requiert la même devise comptable à la date d’origine et à la date de correction. Si elle a changé entre les périodes, la correction ne peut pas être enregistrée.