Une saisie manuelle sert notamment à enregistrer une régularisation ou une opération qui ne vient pas d’une facture. Son affectation analytique précise à quel projet, service ou activité se rapporte chaque ligne, sans changer le débit, le crédit ni l’équilibre de l’écriture.
Choisir l’affectation d’une ligne #
Dans Saisies manuelles, renseignez d’abord la date et ajoutez les lignes comptables. Cliquez sur Affecter dans la colonne Affectation analytique de la ligne voulue. Le panneau qui s’ouvre sous le tableau présente les axes utilisables pour la société et cette date.
Pour chaque axe, Automatique laisse Kafinea appliquer les correspondances et les règles configurées. Si la ligne nécessite une exception, choisissez une valeur ou une clé de répartition. La clé affiche ses pourcentages avant l’enregistrement. Sans valeur garde le montant dans l’analyse lorsque cet axe ne correspond à aucune valeur pour l’opération.
Le résumé de la ligne montre votre choix dès la sélection. Vous pouvez affecter différemment deux lignes du même compte. En modifiant puis en enregistrant la saisie, Kafinea conserve les choix associés aux lignes qui restent présentes.
Exemple : Une charge de 100 € est portée au compte de charges d’une écriture équilibrée. Sur l’axe « Projet », la clé « Atlas 60 % / Boreal 40 % » partage cette charge en 60 € et 40 €. La contrepartie comptable garde son montant de 100 € et peut recevoir sa propre affectation analytique si son compte entre dans le périmètre de l’axe.
Enregistrer et vérifier #
Un brouillon conserve les lignes et leurs choix. Les montants analytiques sont calculés lorsque l’écriture est comptabilisée. Pour une saisie en devise étrangère, l’analyse et les états utilisent les montants convertis dans la devise comptable de la société.
Après l’enregistrement, ouvrez le Grand livre analytique pour retrouver les écritures par axe et valeur. Le Compte de résultat analytique rapproche les montants ventilés, « Non ventilé » et le total comptable. Une ligne dont le compte n’est pas couvert par l’axe reste dans la comptabilité générale, sans apparaître dans cet axe.