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Introducción
El módulo «Entradas manuales» permite registrar asientos contables que no se generan automáticamente a través de los demás módulos de Kafinea (facturas, pagos, etc.). Se puede acceder a él a través de Finanzas > Entradas manuales.
Las entradas manuales son útiles para:
- Operaciones diversas (OD): ajustes, provisiones, asientos de cierre
- Los asientos contables relativos a las nóminas o a las cotizaciones sociales
- Cualquier asiento contable que no esté cubierto por un proceso automatizado
1. Crear una entrada manual #
Haga clic en Añadir una entrada manual en la lista del módulo.
Información general:
- Denominación: descripción del documento (obligatorio)
- Fecha: la fecha contable de la operación
- Importe: el importe total del embargo
- Diario: el diario contable en el que se registrará el asiento
- Divisa: la divisa de la operación
Detalle de las líneas:
Cada entrada manual se compone de líneas de detalle, y cada línea incluye:
- El número de cuenta contable
- El texto de la línea
- El importe en débito o en crédito
Importante: El asiento debe estar equilibrado: el total de los cargos debe ser igual al total de los abonos. El sistema comprueba este equilibrio antes de la validación.
2. Ciclo de vida #
La introducción manual de datos sigue los siguientes pasos:
- Borrador: el texto se está redactando y puede modificarse libremente
- Validada: la entrada se ha completado y se han generado los asientos contables
Es bueno saberlo: La importación de líneas solo es posible para los registros con el estado Borrador.
3. Importación de líneas #
En el caso de entradas con muchas líneas, es posible importar los datos desde un archivo CSV:
- Crea una nueva entrada manual y guárdala como borrador
- Desde la vista detallada, utiliza el botón Importar líneas
- El archivo CSV debe contener las siguientes columnas, separadas por punto y coma: Número de cuenta, Denominación de la cuenta, Débito, Crédito
4. Conciliación bancaria #
Un asiento manual se puede vincular a una conciliación bancaria a través del campo correspondiente. Esto permite vincular el asiento a una transacción bancaria durante el proceso de conciliación.
5. Preguntas frecuentes #
¿Cuándo se debe utilizar el registro manual en lugar de otro módulo?
Utilice el registro manual para cualquier asiento contable que no se genere automáticamente mediante un proceso de negocio (facturación, pago, domiciliación bancaria). Los asientos de nóminas, las provisiones y los ajustes son casos de uso típicos.
¿Puedo modificar un asiento ya validado?
No, una vez validado, el asiento ya no se puede modificar. Si es necesario realizar una corrección, cree un nuevo asiento manual de anulación (asiento inverso).
¿Debe estar equilibrado el archivo de importación?
Sí, el total de los cargos y abonos del archivo importado debe estar equilibrado para que se pueda validar la entrada.